Reuters Fx Opzioni

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Post-commercio non può essere la zona più glamour di Nance, messa a fuoco come si deve sulla resilienza, la gestione del rischio e la scalabilità, con poco del dramma di ritorno generazione che caratterizza il OFCE anteriore Ma lo spazio post-trading in valuta estera sta attraversando una rinascita di sorta, in gran parte guidati da iniziative guidate dall'industria, piuttosto che la forza diretta del mandates. In regolamentare l'anno scorso da solo, alcuni dei la maggior parte degli sviluppi notevoli includono l'aggiunta del fiorino ungherese al sistema di regolamento CLS, lo sviluppo di un servizio di compensazione per le opzioni FX consegnati fisicamente e il lancio di un servizio di compressione per i contratti forward su cambi e gli swap Questi sono importanti passi in avanti per un settore che ha una lunga rischio di regolamento riconosciuto la possibilità che una controparte potrebbe non riuscire a fornire, come la minaccia più signicant, ma ora sta cominciando ad affrontare altri rischi pure. C'è stato un riconoscimento negli ultimi anni che il rischio di controparte deve essere gestito, così come il rischio di regolamento, e che può essere fatto in diversi modi, tra cui compensazione, la compressione o accordi bilaterali, dice David Puth, amministratore delegato di CLS E ' positivo che il mercato ha scelto di fare questo volontariamente a prima, piuttosto che essere guidato esclusivamente dalla regulators. Regulators sembrano aver deliberatamente trattenuto dalla regolazione FX alla stessa velocità come tasso di interesse e derivati ​​su crediti a seguito della decisione del Tesoro degli Stati Uniti s nel 2012 a esime FX swap e indietro dalla compensazione e di negoziazione su piattaforme elettroniche ai sensi della legge Dodd-Frank, i partecipanti hanno cominciato a prepararsi per un mandato di compensazione previsto per i non deliverable forward NDF e opzioni FX Ma sia degli Stati Uniti e le autorità di regolamentazione europee hanno consultato con l'industria e ha deciso di non procedere per il momento being. A è stato determinato numero di ragioni, compreso il fatto che solo una stanza di compensazione è attualmente autorizzato per cancellare NDF in Europa e non abbastanza del mercato viene eliminato volontariamente di dare condence che il mandato potrebbe essere imposto senza causare alcuna interruzione i ritardi nella nalising mercati rifusione in Financial Instruments direttiva MiFID II hanno anche svolto un ruolo, in quanto è MiFID II, che introdurrà le piattaforme equivalenti a US Swap di esecuzione Servizi SEF. Possiamo vedere mandati di compensazione per i prodotti FX in futuro, ma come abbiamo ho visto dei tassi e del credito, è necessario avere i sistemi e le procedure in atto e hanno un livello di compensazione volontaria che si svolge prima di ogni mandato ha un senso, dice James Kemp , amministratore delegato della divisione FX globale dei mercati finanziari globali Associazione GFMA Negli Stati Uniti, un mandato di compensazione farebbe scattare un mandato di negoziazione SEF pure, che potrebbe moltiplicare la liquidità del mercato se avviene prima MiFID II entra in vigore che non è in alcun uno s interest. In nonostante la decisione di tenere fuori su un mandato su entrambi i lati dell'Atlantico, un certo livello di compensazione volontaria è già in atto Dal suo lancio nel 2012, il servizio ForexClear si è ampliato per cancellare NDF in 12 valute e eliminato un media di 8.514 operazioni al mese nel 2015 Anche se è difcult per stimare la percentuale attuale del commercio globale NDF essere eliminato, è probabile che in questa fase di essere solo una piccola parte dei circa 127 miliardi di turnover. Demand quotidiana per la compensazione su base volontaria basi in futuro potrebbe non essere guidato solo dalla necessità di essere preparati per un mandato di un'eventuale, ma anche dagli incentivi economici per la compensazione che saranno introdotte dai regolamenti di Basilea III, per esempio, introdurrà requisiti patrimoniali più elevati per i derivati ​​non cancellato attraverso una controparte centrale del PCC, mentre i requisiti di margine per i derivati ​​non centrale cancellati saranno introdotte gradualmente a partire da settembre 2016.Despite i costi e le risorse necessarie da buy-side e sell-side rms per accedere a una controparte centrale, i requisiti patrimoniali e di margine potrebbero infine fare compensazione centrale più conveniente che prendere un'esposizione bilaterale per una controparte. Secondo le regole di capitale futuri, ci aspettiamo compensatore di essere l'opzione più economica efciente perché consente agli operatori di gestire il proprio rischio di controparte attraverso un unico rapporto con una controparte centrale, dice Edward Hughes, Chief Operating ofcer di ForexClear a requisiti di margine iniziale per non NDF e opzioni - cleared saranno introdotti nel mese di settembre, seguito da requisiti di margine di variazione di swap e forward marzo 2017, e ci aspettiamo di compensazione per diventare via via più ampiamente adottata in linea con i professionisti these. Many ritengono tali incentivi economici offrono un modo più naturale per il mercato di adattarsi a compensazione, invece di usare un mandato come un corpo contundente per forzare compensazione prima che il mercato è operativamente pronto un approccio simile è probabile da adottare per l'utilizzo di piattaforme elettroniche in Europa, come MiFID II comprenderà incentivi utilizzare tali piattaforme. Ci sono ragioni per cui sottili trading migrare a piattaforme regolamentate sotto MiFID II, come ad esempio il fatto che se il commercio su un sistema multilaterale di negoziazione, si scarica l'obbligo di segnalazione delle operazioni alla piattaforma, dice Jodi Burns, responsabile globale della regolamentazione e della post commercio al Thomson Reuters lo stesso vale per cancellare la più facile e più interessante è fatto di utilizzare piattaforme regolamentate e le controparti centrali, la più probabile è che il volume sarà migrate. The espansione del servizio ForexClear di opzioni FX, prevista entro la fine dell'anno, sarà uno sviluppo fondamentale per l'industria come segue vasto lavoro per trovare un meccanismo di compensazione adeguata per gli strumenti consegnabili FX differenza NDF, interest rate swaps e credit default swap, opzioni FX, swap e forward sono fisicamente stabilirono, creando una sfida molto più grande per CCPs. According i principi emanati dalla commissione per i Pagamenti e infrastrutture di mercato e l'Organizzazione Internazionale del Securities Commissions, le controparti centrali devono garantire insediamento finale chiaro e certo, che richiederebbe loro di avere grandi quantità di liquidità a portata di mano in caso di inadempimento. Following analisi dettagliata guidata dal GFMA sui potenziali CCP liquidità di mancato pagamento avrebbe bisogno di gestire, e il dialogo con gli operatori di mercato e dei banchieri centrali, LCH Clearnet ha collaborato con CLS scorso anno per fornire una piattaforma di compensazione per le opzioni FX CLS verrà creata una nuova sessione di insediamento per LCH per risolvere la sua attività eliminato opzioni FX separatamente dal sistema centrale. Il mercato è ora molto più familiarità con compensazione di quanto non fosse cinque anni fa, dice Hughes l'infrastruttura è stata costruita per supportare compensazione, l'analisi di liquidità è stato fatto e il servizio per la compensazione e del regolamento opzioni FX è stato sviluppato con CLS Con questi tre elementi in atto, l'industria si sta muovendo verso una robusta solution. Beyond l'espansione della compensazione, l'introduzione di un servizio di compressione per gli swap e forward FX è anche stato annunciato come uno sviluppo importante nel ridurre il rischio operativo e di credito, nonché di migliorare efcienza capitale lanciato da CLS e la tecnologia post-negoziazione vendor TriOptima nel mese di ottobre 2015, il nuovo servizio consente triReduce prodotti non autorizzato FX a Benet da compressione, mentre LCH Clearnet prevede di offrire la compressione come parte del suo servizio di compensazione per le opzioni FX. Il progetto di compressione è stato uno dei più grandi scoperte che abbiamo fatto negli ultimi anni perché riducendo il valore nozionale lordo dei portafogli FX senza cambiare la posizione di fondo, si crea un percorso chiaro per i partecipanti al mercato per ridurre il rischio, così come i loro costi, dice Puth. Adding valute per CLS resta anche una priorità assoluta in tutto il settore, mentre l'aggiunta del fiorino ungherese nel novembre 2015 ha segnato una tappa importante come moneta primo da aggiungere al sistema dal 2008, il fatto che le valute in rapida crescita, come renminbi cinese e il rublo russo non sono ancora regolati in CLS rappresenta una notevole fonte di risk. CLS è impegnata ad ampliare la propria copertura di valuta ed è in dialogo attivo con le autorità sia in Cina e Turchia, ma si muove avanti positivo in Russia sono stati in fase di stallo nel 2014 dopo sanzioni internazionali sono state imposte contro il paese per stabilirsi attraverso CLS, qualsiasi valuta prospettiva deve soddisfare una serie di rigorosi criteri di ammissibilità, tra cui la convertibilità e nalità di insediamento, che possono richiedere modifiche al quadro giuridico di un paese s che richiedono tempo per effettuare. Non c'è dubbio che la CLS potrebbero svolgere un ruolo nell'ulteriore internazionalizzazione del renminbi, e quando il governo cinese è pronto a fare il passo successivo, siamo pronti a lavorare con loro verso il lancio della moneta sulla rete CLS, dice Puth dopo aver verificato la capacità di ripresa del nostro servizio, l'aggiunta di nuove valute e dei partecipanti è il nostro priority. Bitcoin superiore per blockchain. Considering lo scetticismo con cui bitcoin moneta digitale è stata trattata da quando è stato svelato dal misterioso Satoshi Nakamoto nel 2009, è forse ironico che la tecnologia che è alla base è ora oggetto di investimento frenetica in tutto il servizi finanziari industry. The cosiddetta blockchain è un registro pubblico criptato che mantiene una registrazione decentralizzata delle transazioni nel corso dell'ultimo anno, il concetto di un libro mastro distribuita ha scatenato una serie di iniziative di settore volte a riunire gli operatori di mercato a prendere in considerazione e testare possibili casi di utilizzo. Le potenziali applicazioni della tecnologia contabilità distribuite sono infinite In definitiva, blockchain consentirà la distribuzione, VERIFICA e la tenuta dei registri delle informazioni sulle operazioni in modo più efficace e rapido in modo decentralizzato, la quale conduce anche risparmio di costi e efciencies risparmio di tempo, dice David Rutter , amministratore delegato di R3, una banca-backed finanziaria innovazione rm che è stato testato blocco a catena technologies. But mentre lo slancio blockchain raccoglie ritmo, alcuni operatori del settore FX sono più cauti, il che suggerisce che mentre la tecnologia potrebbe produrre efciencies signicant, ci è necessario procedere con cautela quando si tratta di un sistema di pagamento globale. Blockchain è chiaramente un pezzo molto intelligente della tecnologia, ma I don t credo che sia così semplice come alcuni pensano, in particolare se si immagina l'intero mercato FX fatto funzionare e si stabilì su un unico sistema, e dei rischi che potrebbero comportare, avverte un settore veteran. Read più da Exchange Magazine nel sapere 360 ​​app. World Prima chiude opzioni FX business. LONDON valuta mediatore primo mondo si sta chiudendo la sua attività opzioni aziendali, ha detto il Mercoledì, in una mossa che interesserà fino al 50 personale del Regno Unito basata su company. World prima citati cambiamenti nella sua attività, che porre maggiormente l'accento su settori quali la fornitura di soluzioni di pagamento ai venditori di e-commerce on-line, dove si ha una forte crescita. L'attività non sarà a bordo tutti i nuovi clienti o concordare eventuali nuovi contratti di opzione con i clienti esistenti con effetto immediato, si legge in una dichiarazione via e-mail a Reuters. Noi onoreremo tutti i contratti in essere in piena pur continuando a fornire in avanti e individuare soluzioni per la nostra azienda clients. The anche detto che avrebbe cercato di re-impiegare tutti 50 dipendenti interessati dalle modifiche e non prevedeva contratti di opzione redundancies. Currency, che dare alle imprese il diritto di acquistare valute in date future specifiche a prezzi specifici, sono prodotti a più alto rischio che sono stati tradizionalmente utilizzati principalmente da grandi società quotate che lavorano direttamente con i loro banks. However, indagini nel corso degli ultimi due anni hanno dimostrato esportatori più piccoli e importatori che fanno più uso di tali prodotti che cercano di ridurre i costi delle loro operazioni in valuta, con l'aiuto di intermediari, come i ricercatori mondo First. Banking Oriente e Partners dicono quasi tutte le aziende di medie dimensioni mirati da parte delle imprese, come Western Union WU N o Monex, così come il 20 per cento delle piccole imprese ora utilizzare opzioni come parte della loro strategies. Events di copertura, come l'anno scorso s voto Brexit, che ha causato un brusco una tantum calo del valore della sterlina, tendono a portare a grandi guadagni o perdite sulle strutture opzioni. Segnalazione da John Geddie e Patrick Graham Montaggio di David Goodman, Greg Mahlich.